📊 粗评报告
评估日期: 2026年07月16日
标的数量: 1只（可交易1只）
评估体系: 十二维度独立评估 v5.0 (政策催化30% 技术面25% 资金面20% 基本面10% 情绪面10% 国家队面10% 板块面8% 热度面5% 筹码面5% 主力行为5% ZSCORE比价5% 反身性2%)
⚠️ 概率已校准（基于105条回测数据），A级系统偏差-10%，B级-4%，C级+12%
🛡️ T+1分层止损：首日-12% | 次日ATR缓冲 | 常态-8%
🆕 Phase 5: 政策催化(30%权重) | 国家队面(10%权重) | cninfo全量扫描(1500条公告)
🆕 ZSCORE板块比价: 四维共振(天时/地利/人和/技术) | 过热预警 | 超跌机会
🆕 反身性分析 v5.0: 📈Q1自我强化(趋势跟随·移动止盈) | 💎Q2萌芽/纠偏(观察·轻仓试探) | 🚫Q3恐慌/弱势(回避·等待) | ⚠️Q4背离反弹(谨慎·短差)
🆕 周线分析: MA排列(30%) | 趋势强度(25%) | MACD状态(25%) | 成交量确认(20%)
📊 政策催化概况 (v5.0新增)
- 采集时间: 2026-07-16 02:01:05
- 数据新鲜度: ✅ 新鲜
- 部委覆盖: 4/5 部委采集成功
- cninfo全量扫描: 30条命中
🏛️ 国家队资本动向 (v5.0新增)
- 大基金: 减持20次/增持0次/权益变动0次
- 汇金/证金: —
- 诚通/国新: —
- 社保/养老金: —
详细命中:
| 代码 | 名称 | 动作类型 | 公告标题 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 688019 | 安集科技 | 减持 | 部分董事及高级管理人员减持股份结果公告 | 2026-07-16 |
| 688019 | 安集科技 | 减持 | 部分董事及高级管理人员减持股份结果公告 | 2026-07-16 |
| 688019 | 安集科技 | 减持 | 部分董事及高级管理人员减持股份结果公告 | 2026-07-16 |
| 688019 | 安集科技 | 减持 | 部分董事及高级管理人员减持股份结果公告 | 2026-07-16 |
| 688019 | 安集科技 | 减持 | 部分董事及高级管理人员减持股份结果公告 | 2026-07-16 |
🌊 北向资金概况
- 方向: ⚪ 持平（5日累计+1.22亿，未触发50亿阈值）
- 5日累计: +1.22亿
- 连续: 2日
🏆 最优标的
江南水务 (601199.SH) — 水务 | 其他
| 指标 | 数值 | 指标 | 数值 |
|---|---|---|---|
| 现价 | ¥5.67 | 涨跌 | +0.53% |
| 综合评分 | 87.7分 | 等级 | S级 |
| 上涨概率 | 46% (原始56%) | 下跌概率 | 29% |
| 政策催化 | 85分 | 国家队面 | 0分 |
| 技术面 | 56分 | 资金面 | 78分 |
| 情绪面 | 56分 | 基本面 | 95分 |
| 板块面 | 51分 | 热度面 | 62分 |
| ZSCORE比价 | 55分 | 反身性象限 | 背离反弹 (Q4) |
| 周线趋势 | 震荡 (42分) | 周均线 | 均线缠绕 |
| 主线 | 其他 | 北向资金 | 北向+1.2亿(连2日) |
| 股东户数 | 股东户数20733户↓11.6% | 筹码面 | 88分 |
| 主力行为 | — (Bonus+0) | ||
| 概念标签 | 环境治理、江苏、社保重仓、保险重仓、水务及水治理 | ||
| 板块ZSCORE | z=0.6 (正常区间) | 四维共振(0/4) | |
| 四维详情 | ✗天时 ✗地利 ✗人和 ✗技术 | 水务及水治理 |
核心信号: 跌破20日线、贴近20日线、5日资金持续流入、筹码集中
操作建议: ➡️ 震荡 | 仓位20% | 持有3-5日
T+1止损: 首日¥4.99(-12%) | 次日¥4.99(-10%) | 常态¥5.22(-8%)
目标: ¥6.97 | 盈亏比1.9:1 | ATR=0.31
📊 全量对比
| 排名 | 股票 | 评分 | 等级 | 现价 | 涨跌 | 上涨概率 | 技 | 资 | 情 | 基 | 板 | 热 | Z | 反 | 筹 | 主力 | 主线 | 概念 | 核心信号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江南水务 | 88 | S | ¥5.67 | +0.5% | 46% | 56 | 78 | 56 | 95 | 51 | 62 | 55 | ⚠️背离 | 88 | — | 其他 | 环境治理、江苏 | 跌破20日线、5日资金持续流入、弱于大盘 |
📈 趋势预测与操作建议
江南水务 (601199.SH)
📊 核心参数
| 项目 | 数值 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|---|
| 趋势判断 | ➡️ 震荡 | 预期收益 | -2% ~ +3% |
| 仓位 | 20% | 持有周期 | 3-5日 |
| 目标价 | ¥6.97 | 盈亏比 | 1.9:1 |
🛡️ T+1分层止损
| 层级 | 止损价 | 跌幅 |
|---|---|---|
| 首日 | ¥4.99 | -12% |
| 次日 | ¥4.99 | -10% |
| 常态 | ¥5.22 | -8% |
🔎 基础信息
- 概念板块: 环境治理、江苏、社保重仓
- 北向资金: 北向+1.2亿(连2日)
- 股东户数: 股东户数20733户↓11.6%
📐 ZSCORE板块比价
-
ZSCORE评分: 55分 | 天时~板块中性(z=0.6)、地利~其他·非主线、地利✓热度验证一致、人和~量能数据不足
-
板块ZSCORE概况: z_price=1.0 | z_vol=nan | z_composite=0.6
- 四维共振信号: ✗天时 ✗地利 ✗人和 ✗技术 (0/4) — 水务及水治理 | 正常区间
🔄 反身性分析
- 象限: 背离反弹 (Q4) | 36分
- SBI: -35 | 价格趋势: +0.54 | 强度: -19
- 特征: 偏见悲观(sbi=-35)、价格上涨(+4.9%)、反弹缺乏共识
- 建议: 🚨 谨慎参与，反弹随时可能结束（泡沫风险叠加）
📈 周线趋势
- 趋势: 震荡 (42分) | 均线: 均线缠绕 | MACD: MACD死叉区 | 量能: 量能中性
- 信号: 周线·横盘震荡(0.7%)
🎯 主力行为 & 筹码集中度
- 主力行为: ⚪ Bonus+0 | 日线:— | 周线:—
- 筹码集中: 88分 | 🟡趋于集中 | 变化-11.6%
- 筹码趋于集中(-11.6%)
⚠️ 风险提示: 🔴 国家队撤离
🔥 板块共振分析
当前热门板块:
- 🔥 元器件 (涨停164家)
- 🔥 电气设备 (涨停105家)
- 🔥 化工原料 (涨停95家)
- 🔥 汽车配件 (涨停87家)
- 🔥 专用机械 (涨停77家)
个股板块共振:
- 江南水务: 51分 — 弱于大盘、波动正常
⚠️ 最弱标的
江南水务 (601199.SH) - 水务
| 指标 | 数值 | 指标 | 数值 |
|---|---|---|---|
| 综合评分 | 87.7分 | 等级 | S级 |
| 上涨概率 | 46% | 下跌概率 | 29% |
| 技术面 | 56分 | 板块面 | 51分 |
风险提示: 🔴 国家队撤离
📡 a-stock-data 实时行情叠加层
数据来源: 腾讯财经 qt.gtimg.cn (不封IP, 实时更新)
| 股票 | 现价 | 涨跌 | 振幅% | PE(TTM) | PB | 量比 | 换手% | 涨停价 | 跌停价 | 市值(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江南水务 601199.SH | ¥6.07 | +7.05% | 9.70% | 15.7x | 1.23x | 2.10 | 4.69% | ¥6.24 | ¥5.10 | 57 |
a-stock-data 覆盖了评估中心原本拿不到的 4 个维度:
1. 振幅% — 衡量当日波动率，>3% 即为高波动
2. 量比 — 当前成交量 vs 最近5日均量，>1.5 即放量
3. 涨跌停价 — T+1止损分层的关键参考
4. 实时 PE/PB — 比 tushare 的 daily_basic(昨收) 更接近当前交易价
📈 周线技术分析层 (中长期)
注: 即使日内涨停封死无法买入, 周线信号决定值不值得加入自选股观察池
| 股票 | 总分 | 等级 | 周趋势 | 均线 | 位置(12周) | 量能 | MACD | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江南水务 | 75/200 | B级 | ➡️ 周线偏强 | 站上5周线, 10周>20周 (30/45) | 中位区间 (53.6%) | 明显放量(2.1倍) | DIF<DEA(空头), 绿柱区 (0/55) | 近4周3周上涨 |
解读:
- 江南水务: 周线75/200 ➡️ 周线偏强 — 中长期偏强, 可持有观察
📊 ZSCORE 四维共振层 (核心 15%权重)
算法来源: 评估系统板块热度观察模块 ZSCORE四维共振模型
核心: 天时(板块ZSCORE位置)/地利(主线题材)/人和(资金量能)/技术(个股趋势共振)
| 股票 | 行业 | 匹配板块 | Z综合 | 信号 | 天时 | 地利 | 人和 | 技术 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江南水务 601199.SH | 水务 | — | 0.5993501044837406 | 天时~板块中性(z=0.6), 地利~其他·非主线, 人和~量能数据不足, 技术✓均线多头+板块向上 | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ✅ |
🔄 反身性三阶段诊断层 (核心 15%权重)
算法来源: Soros反身性理论 + SBI主流偏见指数 + 四象限模型 (v5.0)
核心: 主流偏见指数(SBI -100~+100) × 价格趋势(-1~+1) → 四象限定位
反身性诊断结果
| 股票 | 阶段 | SBI指数 | 价格趋势 | 象限 | 反身性强度 | 核心信号 | 操作建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江南水务 601199.SH | 🔴恐慌/弱势 | +13 | -0.27 | 🔴Q3 | -4 | — | 🚫 回避，等待情绪企稳 |
反身性泡沫风险预警
| 股票 | 顶部背离 | 买盘枯竭 | 估值泡沫 | 筹码分散 | 风险等级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江南水务 601199.SH | 无 | — | — | — | 低 |
🎯 通达信主力全景层 (核心 35%权重)
算法来源: 通达信《主力全景主图系统 V3.9》核心算法 Python 移植
核心: 主力资金分级(A/B/C/D) + 筹码分布(DCZ/九十成本) + 趋势决策通道 + 资金攻击/逃亡信号
主进分级
| 股票 | 主进信号 | 分级标签 | 环境共振 | 资金攻击 |
|---|---|---|---|---|
| 江南水务 601199.SH | ❌ 主力退 | 无主进级·无主力进场 | 无共振 | ❌ |
筹码分布分析
| 股票 | DCZ | DCZ趋势 | 九十成本集中% | 散户状态 | 筹码解读 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江南水务 601199.SH | 5.87 | down | 8.9% | 分散 | 散户分散 |
趋势决策通道
| 股票 | 当前价 | 中轨 | 上轨 | 下轨 | 通道位置 | 操作提示 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江南水务 601199.SH | ¥6.07 | 2.2010479980911333 | 3.0925143682259946 | 1.309581627956272 | 上穿上轨 | 趋势加速,警惕短期回踩 |
多维环境共振
| 股票 | 花神红 | 行业多头 | 行业领涨 | 大盘多头 | 共振层级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江南水务 601199.SH | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | 无共振 |
📊 筹码面分析
股东户数变化趋势判断筹码集中度
| 股票 | 股东户数 | 变化% | 趋势 | 判断 |
|---|---|---|---|---|
| 江南水务 | 20,733 | +0.0% | ➡️稳定 | 筹码稳定中性 |
🛡️ T+1分层止损与盈亏比
| 股票 | 现价 | 目标价 | 首日-12% | 次日ATR | 常态-8% | 盈亏比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江南水务 | ¥6.07 | ¥6.72 | ¥5.34 | ¥5.68 | ¥5.58 | 1.3:1 |
生成时间: 2026-07-16 14:38:51